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2011年造價工程師《理論與法規(guī)》課程講義（15）
第二章 工程經(jīng)濟
第一節(jié) 資金的時間價值及其計算
一、現(xiàn)金流量與資金的時間價值
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金流量
1. 現(xiàn)金流量的含義
在某一時點t流入系統(tǒng)的資金稱為現(xiàn)金流入，記為CIt；流出系統(tǒng)的資金稱為現(xiàn)金流出，記為COt；同一時點上的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出的代數(shù)和稱為凈現(xiàn)金流量，記為NCF或（CI－CO）t.
2. 現(xiàn)金流量圖
現(xiàn)金流量圖是一種反映經(jīng)濟系統(tǒng)資金運動狀態(tài)的圖式，運用現(xiàn)金流量圖可以全面、形象、直觀地表示現(xiàn)金流量的三要素：大小（資金數(shù)額）、方向（資金流入或流出）和作用點（資金的發(fā)生時間點）。如圖2.1.1所示。
[例]
某項目建設期為2年，建設期內(nèi)每年年初分別貸款600萬元和900萬元，年利率為10%.若在運營期前5年內(nèi)于每年年末等額償還貸款本利，則每年應償還（）萬元。
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