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2011年一級建造師《工程經(jīng)濟(jì)》第二篇沖刺講義(10)

2011-08-23 10:45  來源:  字體:  打印

  1Z102102 短期籌資的特點(diǎn)與方式(熟悉)

 ?。?)依靠商業(yè)信譽(yù)籌資

 ?、賾?yīng)付賬款

  延期付款(不涉及/涉及現(xiàn)金折扣)。

 ?、陬A(yù)收賬款

 ?、蹜?yīng)付票據(jù)

 ?。?)短期無擔(dān)保借款

  信用條件:信貸額度;周轉(zhuǎn)信貸協(xié)議;補(bǔ)償性余額;償還條件;其他承諾。

  (3)短期擔(dān)保貸款

  擔(dān)保品:應(yīng)收賬款;應(yīng)收票據(jù);股票;存貨。

  ⑷籌資策略類型

 ?、俜€(wěn)健型(長期借款過多)

  ②激進(jìn)型(長期借款不足)

 ?、壅壑行?/p>

  1Z102103 長期籌資的特點(diǎn)與方式(熟悉)

 ?。?)長期借款的保護(hù)性條款

 ?、僖话阈员Wo(hù)條款 (通用部分:4條!)

 ?、诶行员Wo(hù)條款 (大多包括:6條?。?/p>

 ?、厶厥庑员Wo(hù)條款 (特殊情況:5條!)

 ?。?)融資租賃的租金 (3大部分)

  租賃資產(chǎn)的成本;租賃資產(chǎn)的成本利息;租賃手續(xù)費(fèi)。

  1Z102110 流動資產(chǎn)財務(wù)管理

  1Z102111 現(xiàn)金和有價證券的財務(wù)管理(掌握)

 ?。?)現(xiàn)金管理的目標(biāo)

  目標(biāo):提高資金收益率(流動性+盈利性)

  交易性需要、預(yù)防性需要、投機(jī)性需要

 ?。?)確定目標(biāo)現(xiàn)金持有量的成本分析模式

 ?、贆C(jī)會成本

 ?、诠芾沓杀?/p>

 ?、鄱倘背杀?/p>

  總和最小為最佳現(xiàn)金持有量。

 ?。?)確定目標(biāo)現(xiàn)金持有量的存貨模式

  現(xiàn)金持有成本=置存成本+交易成本

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責(zé)任編輯:無為

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