
2015年咨詢工程師:融資方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
融資方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
一、編制項(xiàng)目資金籌措方案
資金籌措方案是對(duì)資金來源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。
一個(gè)完整的項(xiàng)目資金籌措方案,主要包括兩部分:項(xiàng)目資金來源計(jì)劃表和總投資使
用計(jì)劃與資金籌措表。
?。ㄒ唬┚幹祈?xiàng)目資金來源計(jì)劃表
該表主要反映項(xiàng)目資本金及債務(wù)資金來源的構(gòu)成
?。ǘ┚幹瓶偼顿Y使用計(jì)劃和資金籌措表
該表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點(diǎn),編制時(shí)注意:
???各年資金的需求與籌措在時(shí)序、數(shù)量上都能平衡
?建設(shè)期利息應(yīng)按照與建設(shè)投資用款計(jì)劃相匹配的籌資方案來計(jì)算。
